دانلود تحقیق مفهوم ریسک اعتباری و ارزیابی آن با فرمت ورد

دانلود تحقیق مفهوم ریسک اعتباری و ارزیابی آن با فرمت ورد هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ریسک اعتباری و ارزیابی آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جادانلود تحقیق مفهوم ریسک اعتباری و ارزیابی آن با فرمت ورد|42098374|k-status|دانلود تحقیق ریسک,تحقیق ریسک doc,تحقیق کامل ریسک,تحقیق درباره ریسک,تحقیق ریسک با فرمت ورد,تحقیق درمورد ریسک چیست,تحقیق دانش آموزی درباره ریسک,تحقیق دانشجویی درباره ریسک
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود تحقیق مفهوم ریسک اعتباری و ارزیابی آن با فرمت وردرا مشاهده می نمایید .دانلود تحقیق مفهوم ریسک اعتباری و ارزیابی آن با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ریسک اعتباری و ارزیابی آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات44
حجم199/376 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ریسک اعتباری و ارزیابی آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- مفاهیم و تعاریف ریسك

2-3- عوامل ریسک

2-4- دسته بندی ریسک

2-5-انواع ریسك

2-6- تخمین بتای تاریخی

2-7- بتای اساسی

2-8- ثبات ضریب بتا بعنوان شاخص ریسك سیستماتیك

2-9- ریسکهای ناشی از شرکت

2-10- ریسک اعتباری

2-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری

2-12- رتبه‌بندی اعتباری

2-13- ارزیابی ریسک اعتباری

2-14- کنترل وپاسخ ریسک

2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری

2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری

2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری

2-18- اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری

2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری

2-20- متدولوژی اجرایی

2-21- زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانك

2-22- پیشینه پژوهش

منابع

اساس توسعه مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای ، را مارکوئیتز (1952) و توبین (1958) بنا نهاده­اند نظریه­های اولیه، ریسک یک اوراق بهادار منفرد را ، انحراف استاندارد از بازده­هایش معرفی کردند که به عنوان یک معیار بی ثباتی بازده ارائه می­شد، بدین­گونه که انحراف استاندارد بیشتر ، نشاندهنده ریسک بالاتری است. ویلیام شارپ (1964) و ترینور (1961) و لینتر (1965) و بلک (1977) از جمله محققانی بودند که کوشیدند از نظریه مارکوئیتز برای مکانیزم قیمت­گذاری اوراق بهادار به طور موثری استفاده کنند (لیزنبرگ 1976) . در این تئوری مارکوئیتز فرض خود را بر این گذاشت که سرمایه­گذاران الزاما در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار نیستند چراکه اگر آنها تنها در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار بودند ، فقط در یک قلم دارایی که دارای بیشترین بازده مورد انتظار بود سرمایه­گذاری می­کردند.این درحالیست که با یک بررسی اجمالی می­توان به این نتیجه رسید که اکثر سرمایه­گذاران (چه فردی و چه نهادی) معمولا دارای پرتفوی­های سرمایه­گذاری­اند. در توجیه این رفتار می­توان عنوان کرد که سرمایه­گذاران همزمان به دو پدیده ریسک و بازده توجه می­کنند(چارلز پی جونز،ترجمه تهرانی،1386).






"